Показатели деятельности взаимных фондов - показатели, позволяющие сравнивать эффективность вложений в различные взаимные фонды. Обычно для сравнения фондов используются: чистая стоимость активов, доходность и совокупный доход.

Capital-gain distributions - доходы, получаемые инвесторами взаимного фонда, от продажи выросших в цене активов фонда.

Distributions - доход взаимного фонда, распределяемый между пайщиками. Равен доходу фонда за вычетом расходов и издержек.

Income distributions - доходы, получаемые инвесторами взаимного фонда, от дивидендов и процентов по составляющим портфеля фонда.

Альфа - мера отборочного или остаточного риска взаимного фонда по отношению к рынку. При положительном значении коэффициента рискованные операции инвестора вознаграждаются доходностью сверх нормы, вместо обычной рыночной доходности.

Бета - для взаимных фондов - мера риска инвестиций по отношению к рынку; показатель колебаний цены акций фонда по отношению к базовому фондовому индексу.

Годовой доход - процентное изменение чистой стоимости активов взаимного фонды за год, зависящее от дивидендных выплат, прироста капитала и их реинвестирования.

Десятибалльная классификация - классификация доходности взаимных фондов в течение какого-либо периода, оцениваемая по десятибалльной шкале. Единица классификации означает, что доходность фонда составляла 10% от доходности сравниваемых фондов.

Доход взаимного фонда - сумма доходов по составляющим портфеля и доходов от продажи (выросших в цене) активов.

Кассовая позиция - доля активов взаимного фонда, размещенная в денежные средства или краткосрочные ликвидные инструменты.

Коэффициент расходов - отношение расходов акционеров фонда взаимных инвестиций к общей сумме капиталовложений.

Коэффициент расходов - процент активов, затраченных на управление фондом взаимных инвестиций согласно последней годовой отчетности.

Коэффициент расходов не отражает брокерские расходы на управление портфелем и транзакционные издержки спрэдов, которые имеют место при заключении сделок с не котируемыми на биржах и иностранными ценными бумагами.

Оборачиваемость - для фондов взаимных инвестиций - показатель торговой активности фонда в течение года, выраженный в процентах от средних суммарных активов фонда.

Оборачиваемость - показатель скорости обновления портфеля взаимного фонда и торговой активности менеджеров.

Общая классификация - общая классификация доходности всех взаимных фондов.

Объективная классификация - классификация доходности взаимных фондов, при которой сравниваются все фонды, придерживающиеся одной и той же инвестиционной стратегии.

Отличие от индекса Standard & Poor's - доход фонда взаимных инвестиций минус изменение индекса S&P за тот же период времени.

Совокупный доход - годовой рост стоимости вложения во взаимный фонд плюс реинвестированный доход, полученный инвестором в результате распределения прибыли фонда. Обычно совокупный доход рассчитывается в процентном отношении к сумме первоначального вложения.

Среднеквадратическое отклонение - показатель связи результатов деятельности взаимного фонда с общей ситуацией на рынке или динамикой соответствующего базового индекса.

Если среднеквадратическое отклонение равно 1, то стоимость портфеля фонда в точности повторяет изменения базового индекса.

Если среднеквадратическое отклонение равно 0, то между портфелем и индексом не существует никакой связи.