Стартовая страница G l o s s a r y   C o m m a n d e r

Служба тематических толковых словарей

glossary.ru
park.glossary.ru
Глоссарий инвестора
 н а  п р а в а х  р е к л а м ы 

Глоссарий инвестора
Счета депозитарного учета
Оглавление глоссария: •• CUSIP number •• Аналитический счет депо •• Выписка по счету депо •• Договор о ведении счетов депо •• Корреспондентский счет депо •• Оборот по синтетическому счету депо •• Остаток ценных бумаг на синтетическом счете депо •• План счетов депо •• Синтетический счет депо •• Счет депо •• Чековый счет
Счет депо
син.Счет ответственного хранения ценных бумаг
англ.Securities account
Счет депо - средство учета депозитарных операций; объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

CUSIP number
CUSIP number - номер ценной бумаги, предназначенный для облегчения ее идентификации при автоматизированной обработке.

Аналитический счет депо
Аналитический счет депо - счет депо, открываемый в депозитарии:
- для учета прав на ценные бумаги конкретного депонента - пассивный счет депо; или
- для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения - активный счет депо.

Выписка по счету депо
Выписка по счету депо - отчетный документ депозитариев, свидетельствующий об операциях по переводу ценных бумаг между счетами депо или между разделами одного счета депо.

Договор о ведении счетов депо
син.Договор счета депо
Договор о ведении счетов депо - договор, который предусматривает обязанность депозитария:
- принимать на хранение ценные бумаги клиентов (депонентов);
- обслуживать принятые ценные бумаги,
- выдавать сертификаты ценных бумаг клиентам по их требованию;
- перерегистрировать по требованию владельцев права собственности на хранящиеся ценные бумаги в пользу других лиц.

Корреспондентский счет депо
Корреспондентский счет депо - счет депо, предназначенный для учета в совокупности облигаций владельцев, которым в субдепозитарии открыты счета владельцев.

Оборот по синтетическому счету депо
Оборот по синтетическому счету депо - суммарное количество ценных бумаг (в штуках), участвовавших в инвентарных операциях по лицевым счетам депо, отнесенных к данному синтетическому счету депо в соответствии с настройкой баланса депо.

Остаток ценных бумаг на синтетическом счете депо
Остаток ценных бумаг на синтетическом счете депо - количество (в штуках) ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах депо и отнесенных к данному синтетическому счету в соответствии с настройкой баланса депо.

План счетов депо
План счетов депо - совокупность синтетических счетов депо, предназначенных для включения в составляемый депозитарием баланс депо. Депозитарии при ведении депозитарного учета используют различные варианты планов счетов депо.

Синтетический счет депо
Синтетический счет депо - счет депо, предназначенный для включения в баланс депо, на котором ценные бумаги отражаются общей суммой без разбивки по конкретным владельцам или местам хранения.

Чековый счет
Чековый счет - в РФ - особый счет, открываемый для владельцев приватизационных чеков в депозитариях. На чековые счета привлекаются вклады физических и юридических лиц, вносящих приватизационные чеки.

  Глоссарий построен по заказу редакции журнала "Портфельный инвестор" (2007 - 2009) при поддержке "Службы тематических толковых словарей". В веб-глоссарии использована технология "минималистского выпадающего меню".

Copyright ©
2000-2013
Web-and-Press


webadmin@glossary.ru