Портфельный анализ - анализ гипотетических или реально имеющихся у инвесторов ценных бумаг на предмет изменения цен, рисков и перспектив компаний-эмитентов.

Анализ риска стандартного инвестиционного портфеля - маржевая система, основанная на анализе риска стандартного инвестиционного портфеля.

Премия за риск - дополнительный доход, на который рассчитывает инвестор, вкладывающий средства в рискованные проекты.

Премия за риск - награда за держание рискового рыночного портфеля вместо безрискового актива.

Риск концентрации - риск потерь из-за:
- концентрации риска на конкретном инструменте;
- концентрации риска на отдельных операциях;
- концентрации риска в конкретном секторе экономики.

Риск кредитного спрэда - риск потерь в результате неблагоприятных изменений в распределении ценных бумаг различного кредитного качества.

Сумма под риском - показатель, оценивающий максимально возможный размер потерь в портфеле компании с заданной степенью доверительности.

Сценарный анализ - методика измерения риска, при которой переоцениваются позиция или портфель в отношении нескольких различных значений базовых активов внутри заданного интервала.